金一文化:关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司所属子公司向银行 申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称 “公司 ” )控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称 “江苏珠宝” )根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行(以下简称 “ 中国银行南京鼓楼支行” )申请人民币5,000万元的授信额度,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,授信期限为一年,公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期限为一年。

公司全资二级子公司哈尔滨捷夫珠宝有限公司(以下简称 “哈尔滨捷夫珠宝” )根据业务发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称 “ 民生银行哈尔滨分行” )申请人民币 1 亿元的综合授信额度,在该额度下进行贵金属租赁、银行承兑汇票、开立即期国内信用证、商业承兑汇票贴现、开立延期国内信用证、短期流动资金贷款等业务,授信期限为一年,公司及哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及其配偶刘影女士共同为哈尔滨捷夫珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 1 亿元,担保期限为一年。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七十三次会议, 以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 下的两项子议案,同意了上述融资及担保事项。

公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及江苏创禾华富商贸有限公司法定代表人李忠先生将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向银行申请的融资及担保额度,尚在2017年度融资、担保计划内,无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保方的基本情况

1 、 公司名称: 北京金一江苏珠宝有限公司

成立时间: 2013 年 8 月 21 日

注册地址: 南京市雨花台区龙腾南路 32 号

法定代表人: 张鑫

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 金银珠宝首饰设计,销售,研发,展览,维修,金银铜工艺品表面处理,百货,交电,工艺美术品销售,贵金属经纪,物业管理,自营和代理各类商品和技术进出口业务。

公司持有北京金一江苏珠宝有限公司 51%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日,江苏珠宝资产总额为 228,735.89 万元,负债总计178,798.34 万元,净资产为 49,937.56 万元; 2017 年度营业收入为 214,496.88 万元,利润总额 14,992.10 万元,净利润为 11,256.01 万元(经审计)。

截至 2018 年 3 月 31 日,江苏珠宝资产总额为 240, 052. 80 万元,负债总计187,048.51 万元,净资产为 53,004.30 万元; 2018 年 1-3 月营业收入为 42,234.86 万元,利润总额 3,949. 37 万元,净利润为 3,066. 74 万元(未经审计)。

2、 公司名称: 哈尔滨捷夫珠宝有限公司

成立时间: 2010 年 4 月 22 日

注册地址: 哈尔滨经开区南岗集中区香山路 16 号金源花园 C 区 2 号公企

法定代表人:周凡卜

注册资本: 5, 000 万元人民币

经营范围: 黄金饰品、黄金制品、铂金饰品、珠宝首饰、塑料制品、陶瓷 制品、文教用品、钟表、照相器材、服装、箱包皮具、家用电器、厨具、电子 产品、五金交电、农副产品、通讯器材、化妆品、工艺品(不含象牙及象牙制 品)、皮革制品、纺织产品、贸易经纪与代理(不含拍卖);设计、制作、代 理、发布国内广告;企业市场营销规划、商务信息咨询(以上不含国家专项审 批项目);自有房屋租赁。

公司全资子公司深圳市捷夫珠宝有限公司持有哈尔滨捷夫珠宝有限公司 100%股权。

截至 2017年12月 31 日, 哈尔滨捷夫珠宝资产总额为42, 640.36万元,负债总计25, 963.12万元,净资产为16, 677.24万元; 2017年度营业收入为47, 808.88万元,利润总额10, 550.43万元,净利润为7, 912.82万元(经审计)。

截至 2018 年 3 月 31 日, 哈尔滨捷夫珠宝资产总额为 50, 261.21 万元,负债总计 30, 888.63 万元,净资产为 19, 372.58 万元; 2018 年 1-3 月营业收入为15, 992.03 万元,利润总额 3, 508.00 万元,净利润为 2, 695.33 万元(未经审计)。 三、 融资担保事项的主要内容

保证方式: 连带责任保证担保

债权人: 中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行

担保期限: 均为一年

担保金额:共计人民币 15,000 万元

四、 董事会意见

此次授信及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年5月 15 日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46. 22亿元,占公司2017年12月 31 日净资产(经审计)的98. 62%,全部为母子公司之间 (含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为人民币 1.5亿元,占公司 2017年12月 31 日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的3.20%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:

《第三届董事会第七十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日



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